【BT金融分析师】Roblox 9月业绩强劲，分析师称用户规模可以决定输赢

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Roblox公司的九月业绩十分强劲，分析师称元宇宙用户规模可以决定输赢。

【资料图】

有着或“元宇宙第一股”之称的Roblox是一个兼容了虚拟世界、休闲游戏和自建内容的游戏平台，

Roblox在经历了残酷的2022年之后，投资者在近期似乎得到了一些欣慰。

该公司公布了令人印象深刻的9月财报业绩后，其股价飙升了20%。不过，要收复今年的“失地”还需要一段时间。因为自2022年以来，该股已经下跌了58%。

当月，该公司的关键指标数据表现强劲，其中，Roblox日活跃用户（DAU）同比增长23%，达到5780万。

Needham分析师Bernie McTernan认为，作为衡量公司业务健康状况的关键指标，Roblox9月预订量在2.12亿美元至2.19亿美元之间，较去年同期增长11%至15%。尽管外汇逆风大于预期，但该公司的这一数据仍比分析师预期高出8%左右。

因此，在好于预期的9月份业绩的支持下，McTernan将Roblox在第四季度的预订量预期由此前的8.24亿美元上调至8.52亿美元，同时将对该公司在第三季度和第四季度的EBITDA预期分别上调了6%和12%。分析师表示：“如果之前的季节性因素不影响Roblox在今年9月的出色表现，那么我们的预估可能是保守的。”

另一方面，McTernan还指出，该公司另一个元宇宙竞争对手正苦苦挣扎，这可能显示出Roblox的“战略重要性”。据《华尔街日报》报道，Meta的《地平线世界Horizons Worlds》目前的用户粘性低于20万，该公司甚至将年底的用户目标从50万下调至28万。

McTernan表示:“在我们看来，这突显了Roblox拥有近5800万日活跃用户的战略价值。”“公平地说，比较用户数量可能是不公平的，因为Roblox的分销渠道无处不在，但规模可以决定社交领域的赢家和输家，这在元宇宙中直观重要。”

McTernan认为，Roblox在这方面是处于“令人羡慕的地位”，尽管该公司的用户基础仍面临一系列挑战，但它的目标是在不同地区实现进一步增长和盈利。

那么，归根到底，这一切对投资者意味着什么呢？

分析师McTernan维持对Roblox的“买入”评级，并给予其53美元的目标价，这意味着未来几个月该股可能上涨22%。

但需要注意的是，并非华尔街上的每个分析师都对Roblox如此乐观。基于6个买入、7个持有和3个卖出评级，该股也只是获得了“持有”的一直评级。

此外，在华尔街分析师那里，Roblox的平均目标价为41.36美元，这表明目前该公司股价被高估了约5%。

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